|
Страница 2
Таблица 2.2. Исходные данные для планирования и нормативы |
Наименование показателя |
| |
Выручка от реализации в предыдущем месяце, тыс.руб. |
10971,21 | |
Оплата в текущем месяце |
65% | |
Оплата закупок в текущем месяце |
35% | |
Нормативы прямых затрат на планируемый период, % | |
материалы |
40% | |
зарплата производственного персонала |
50% | |
Инвестиции, тыс.руб. |
6936,00 | |
Налог на прибыль |
34% | |
Проценты за долгосрочный кредит (в год) |
15% | |
Проценты за краткосрочный кредит (за квартал) |
3% | |
Экономическая рентабельность активов |
10% | |
Плановый коэффициент абсолютной ликвидности |
10% | |
Количество обыкновенных акций, шт. |
5000 |
Таблица 2.3. Плановые показатели по месяцам на квартал |
Наименование показателя |
1 |
2 |
3 | |
Косвенные расходы (тыс.руб. / мес.) |
737,40 |
737,40 |
737,40 | |
Амортизация (тыс.руб. / мес.) |
306,53 |
306,53 |
306,53 | |
Другие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
Задание по росту реализации |
4,2% |
5,0% |
5,0% | |
Задание по снижению нормативов оборачиваемости запасов |
|
|
| |
материалы |
2% |
1,5% |
1,5% | |
НЗП |
3% |
3% |
3% | |
готовая продукция |
2% |
2% |
1% |
|
