|
Страница 1
Формирование денежного потока происходит по следующей формуле:
±ДПип = ± ДПоп ±ДПин±ДПф (1)
ДПин составляет 1 545,5 тыс. рублей.
Рассчитаем планируемую выручку, рассчитанные показатели оформим в виде таблицы.
Таблица 6 - Планируемая выручка от реализации инвестиционного проекта. |
Наименование показателя |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |
План производства при реализации проекта, тонн |
982 |
1 039,00 |
1 139,00 |
1 245,00 |
1 354,00 |
1 468,00 | |
План производства при отказе от реализации проекта, тонн |
840 |
925 |
1 014,00 |
1 108,00 |
1 205,00 |
1 307,00 | |
Планируемая цена реализации (без НДС), тыс. руб./тонну |
83,00 |
84,66 |
86,35 |
88,08 |
89,84 |
91,64 | |
Планируемая выручка, тыс. руб. |
81 506,00 |
87 961,74 |
98 356,29 |
109 659,93 |
121 645,89 |
134 525,62 | |
Выручка при отказе от реализации проекта |
69 720,00 |
78 310,50 |
87 562,14 |
97 592,93 |
108 259,45 |
119 771,79 | |
Дополнительная выручка, тыс. руб. |
11 786,00 |
9 651,24 |
10 794,15 |
12 067,00 |
13 386,44 |
14 753,83 |
Рассчитаем калькуляцию себестоимости 1 тонны продукции и стоимость материальных ресурсов и топливо-энергетических ресурсов на 1 тонну мороженого пломбир (таблица 7).
Таблица 7 - Стоимость материальных ресурсов на 1 тонну мороженого пломбир. |
|
Наименование материального ресурса |
Норма расхода, кг/тонна |
Цена (без НДС), руб. |
Стоимость, руб/тонна | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
Сырье: |
|
|
| |
|
молоко сырое 12% |
1 614,23 |
8,95 |
14 447,36 | |
|
молоко обезжиренное |
6 691,10 |
5,37 |
35 931,21 | |
|
СОМ |
58,55 |
115,00 |
6 733,25 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
|
закваска сухая |
1,00 |
300,00 |
300,00 | |
|
Итого сырье: |
|
|
57 411,82 | |
|
Упаковка: |
|
|
| |
|
Гофрокоробка 250*225*110 /мороженого/, шт/тонна |
310,00 |
4,60 |
1 426,02 | |
|
Пергамент, м/тонна |
1,00 |
61,94 |
61,94 | |
|
Полиэтиленовый формат 70*75, м/тонна |
310,00 |
1,86 |
577,79 | |
|
Прокладка 245*215 /мороженого/, шт/тонна |
310,00 |
0,72 |
223,23 | |
|
Скотч, шт/тонна |
12,25 |
10,89 |
133,40 | |
|
Стрейч пленка /17мкм/, м/тонна |
1,10 |
140,04 |
154,04 | |
|
Ярлыки для тары, шт/тонна |
310,00 |
0,18 |
55,81 | |
|
Полипропилен БОПП, м/тонна |
11,40 |
123,39 |
1 406,64 | |
|
Пергамент "В", м/тонна |
14,70 |
68,73 |
1 010,36 | |
|
Итого Упаковка: |
|
|
5 049,24 | |
|
Всп.материалы: |
|
|
| |
|
Кислота азотная |
2,20 |
16,19 |
35,61 | |
|
Биолайт КС 96 |
0,01 |
65,10 |
0,78 | |
|
Биомол КС3 |
0,01 |
61,78 |
0,74 | |
|
Ерш, шт/тонна |
0,21 |
20,27 |
4,26 | |
|
Ерш трубный, шт/тонна |
0,21 |
30,00 |
6,30 | |
|
Каустическая сода сухая |
0,70 |
15,65 |
10,96 | |
|
Криодез |
0,01 |
68,34 |
0,82 | |
|
Марля, м/тонна |
0,57 |
6,11 |
3,48 | |
|
Дисахарид |
0,04 |
8,50 |
0,36 | |
|
Мешки лавсановые, шт/тонна |
1,50 |
39,05 |
58,58 | |
|
Моющ. дез. средство Ф-2 |
0,50 |
41,51 |
20,76 | |
|
Мыло туалетное |
0,01 |
44,02 |
0,44 | |
|
Мыло хозяйственное |
0,00 |
15,62 |
0,03 | |
|
Натр едкий /каустик жид./ |
1,36 |
10,01 |
13,61 | |
|
Полотно нетканое, м/тонна |
0,06 |
22,48 |
1,35 | |
|
Порошок стиральный |
0,05 |
49,86 |
2,49 | |
|
Сода кальцинированная |
3,30 |
7,55 |
24,92 | |
|
Спирт "Экстра" |
0,01 |
50,00 |
0,30 | |
|
Спирт этиловый технический |
0,02 |
104,58 |
1,78 | |
|
Флора М1 |
0,02 |
53,65 |
1,07 | |
|
Хлорная известь |
0,50 |
11,02 |
5,51 | |
|
Щетка капроновая, шт/тонна |
0,19 |
24,38 |
4,63 | |
|
Щетка для мытья полов, шт/тонна |
0,12 |
68,78 |
8,25 | |
|
Итого всп. материалы |
|
|
207,03 | |
|
Итого сырье и материалы | | |
62 668,09 | |
|
ТЭР |
387,05 |
1,40 |
541,87 | |
|
Итого |
|
|
63 209,95 | | | | | | | | | |
|
