|
Страница 2
Таблица 2.4. Расчет чистых оборотных активов. |
Наименование показателя |
1 |
2 |
3 |
квартал | |
1. Нетто оборотные активы на начало периода |
13613,94 |
13930,67651 |
14285,52838 | | |
2. Запасы |
10404,03166 |
10143,99919 |
9957,9912 | | |
3. Денежные средства |
2391,79 |
3010,51 |
320,88 | | |
4. Дебиторская задолженность |
4001,200287 |
4201,260301 |
4411,323316 | | |
5. Краткосрочные кредиты |
0 |
0 |
0 | | |
6. Кредиторская задолженность |
2866,344 |
3070,241614 |
3242,869429 | | |
7. Нетто оборотные активы на конец периода |
13930,68 |
14285,53 |
11447,33 | | |
8. Прирост нетто оборотных активов |
316,74 |
354,85 |
-2838,20 |
-2166,61 |
Таблица 2.5. Финансовый план |
Наименование показателя |
1 |
2 |
3 |
квартал | |
Источники: | | | | | |
прибыль в распоряжении предприятия |
10,21 |
48,32 |
93,27 |
151,80 | |
амортизация |
306,53 |
306,53 |
306,53 | | |
эмиссия акций |
0,00 |
0,00 |
3698,00 | | |
заемные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 | | |
Баланс |
316,74 |
354,85 |
4097,80 | | |
Направления затрат: | | | | | |
прирост чистых оборотных активов |
316,74 |
354,85 |
-2838,20 | | |
инвестиции |
0,00 |
0,00 |
6936,00 | | |
Баланс |
316,74 |
354,85 |
4097,80 | | | | | | | | |
Таблица 2.6. Плановый баланс | | | | | |
АКТИВ |
1 |
2 |
3 |
квартал | |
1. Основные средства и прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 | | |
балансовая стоимость |
88247,67 |
88247,67 |
95183,67 |
95183,67 | |
износ |
38651,48 |
38958,01 |
39264,54 |
39264,54 | |
остаточная стоимость |
49596,19 |
49289,66 |
55919,13 |
55919,13 | |
2. Запасы и затраты |
10404,03166 |
10143,99919 |
9957,9912 |
9957,9912 | |
материалы |
4468,456324 |
4511,825127 |
4548,35967 |
4548,35967 | |
НЗП |
5212,160795 |
5112,660809 |
4990,180423 |
4990,180423 | |
готовая продукция |
723,4145436 |
519,5132536 |
419,4511072 |
419,4511072 | |
3. Денежные средства, расчеты и проч.активы |
6392,99 |
7211,77 |
4732,20 |
4732,20 | |
денежные средства |
2391,79 |
3010,51 |
320,88 |
320,88 | |
дебиторская задолженность |
4001,200287 |
4201,260301 |
4411,323316 |
4411,323316 | |
БАЛАНС |
66393,21 |
66645,43 |
70609,33 |
70609,33 | |
ПАССИВ |
1 |
2 |
3 |
квартал | |
1. Источники собственных средств |
59296,87 |
59345,19 |
63136,46 |
63136,46 | |
уставный капитал |
51648,00 |
51648,00 |
55346,00 |
55346,00 | |
прибыль |
7648,87 |
7697,19 |
7790,46 |
7790,46 | |
2. Расчеты и проч. пассивы |
7096,34 |
7300,24 |
7472,87 |
7472,87 | |
долгосрочный кредит |
4230,00 |
4230,00 |
4230,00 |
4230,00 | |
краткосрочный кредит |
0 |
0 |
0 |
0 | |
кредиторск.задолженность |
2866,344 |
3070,241614 |
3242,869429 |
3242,869429 | |
БАЛАНС |
66393,21 |
66645,43 |
70609,33 |
70609,33 |
|
