Управление ативами в УК УРАЛСИБ

Страница 1

Интервальный ПИФ акций "УралСиб Энергетическая перспектива" Отраслевой фонд энергетического сектора. Ориентирован на инвесторов, размещающих средства на срок 1,5-2 года и более.

Тип: интервальный.

Интервал фонда: с 1 по 14 марта, июня, сентября, декабря.Операции с паями "УралСиб Энергетическая перспектива" через Управляющую компанию осуществляются только во время открытия интервала.

Первичное размещение: со 2.03.2009 по 11.03.2009 гг.

Минимальная сумма инвестирования:

000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;

000 рублей для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Цели инвестирования: Получение максимальной прибыли от переоценки производственных активов в энергетическом секторе России и стран бывшего СССР. Стратегия инвестирования ориентирована на фундаментальные показатели и долгосрочную перспективу.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в ценные бумаги, как первого, так и второго "эшелонов" энергетического сектора - генерирующие, сетевые и распределительные компании, производители оборудования и провайдеры различных услуг для компаний отрасли

Рейтинг фонда: А высокий рейтинг качества управления активами фондов в 2010 году. Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

полностью оплаченные акции российских закрытых акционерных обществ;

обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

долговые инструменты, включая:

а) облигации российских хозяйственных обществ;

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов);

акции акционерных инвестиционных фонодв и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся а акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "Е", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "О", пятая буква - значение "S";

российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

Структура интервального ПИФ акций «УралСиб Энергетическая перспектива» автором приведена на рисунке 3.

Рисунок 3- Структура интервального ПИФ акций «УралСиб Энергетическая перспектива»

Доходность: доходность фонда соответствует средней доходности вложений в акции первоклассных эмитентов. При благоприятной рыночной конъюнктуре эти акции позволяют рассчитывать на значительный доход.

Риск: риск вложений соответствует уровню риска российского фондового рынка.

Таблица 1- Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов УК УРАЛСИБ

Содержание ограничения

Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие

Сумма денежных средств или стоимость иного имуществ (тыс.руб.)

Факт. доля в стоимости активов, %

Доля стоимости активов в соответствии с инвест. декларацией, %

Дата Возникновения нарушения или несоответствия

Суммарная оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента

ОАО "Полюс Золото"

6 958,79

1 6,62

не более 15% стоимости активов фонда

16.12.2009

Страницы: 1 2 3

Copyright © 2013 - www.Finabalance.ru - Все права защищены