Управление ативами в УК УРАЛСИБ

Страница 2

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ В УК АГАНА

АГАНА/Паевые фонды/АГАНА - Эквилибриум/Инвестиционная декларация

Целями инвестиционной политики управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд.

Инвестиционная декларация определяет объекты инвестирования и показывает, в каких пределах может изменяться структура портфеля паевого инвестиционного фонда.

Схема, приведённая ниже (См.рисунок4) отображает инструменты, в которые может быть инвестировано имущество Фонда в соответствии с Правилами ОПИФСИ "АГАНА - Эквилибриум".

Структура портфеля ОПИФСИ "АГАНА - Эквилибриум" включает в себя существенную долю корпоративных и муниципальных облигаций.

Это обусловлено неустойчивостью рынка акций и высокой стабильностью бумаг с фиксированным доходом.

Корпоративные облигации приносят умеренный доход, отличаясь при этом высокой надежностью.

Рисунок 4- Структура портфеля ОПИФСИ "АГАНА - Эквилибриум"

Все это позволяет при управлении имуществом Фонда снизить риски других, более спекулятивных инструментов, находящихся в портфеле. Инвестиции осуществляются в наиболее перспективные акции российских эмитентов и надежные корпоративные и муниципальные облигации с высокой доходностью. Комбинация различных инвестиционных инструментов делает портфель ОПИФСИ "АГАНА - Эквилибриум", являющегося фондом смешанных инвестиций, достаточно сбалансированным и защищенным от негативных движений рынка. Кроме того, в целях снижения рисков доля каждого инструмента в портфеле ограничена. Предельные значения показаны в приведенной ниже таблице.

акционерный паевой инвестиционный фонд

Таблица 2- Предельные значения доли в активах

Финансовый инструмент

Доля в процентах от стоимости активов

Российские и Иностранные Государственные ценные бумаги Российские и иностранные корпоративные акции и облигации

Не менее 70%

Российские государственные ценные бумаги

Не более 35%

Стоимость ценных бумаг одного эмитента

Не более 15%

Российские корпоративные акции и облигации, не включенные в котировальные листы организатора торгов

Не более 50%

Ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок

Не более 10%

Инвестиционные паи ПИФов

Не более 30%*

Денежные средства, на счетах и во вкладах в одной кредитной организации

Не более 25%

Ценные бумаги иностранных государств, иностранные корпоративные акции и облигации

Не более 20%

* от количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда

Описание рисков, связанных с инвестированием: Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

АГАНА/Паевые фонды/АГАНА - Индекс ММВБ/Инвестиционная декларация.

Целями инвестиционной политики управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд.

Инвестиционная декларация определяет объекты инвестирования и показывает, в каких пределах может изменяться структура портфеля паевого инвестиционного фонда. Схема, приведённая ниже отображает инструменты, в которые может быть инвестировано имущество Фонда в соответствии с Правилами ОИПИФ "АГАНА - Индекс ММВБ"

Страницы: 1 2 3

Copyright © 2013 - www.Finabalance.ru - Все права защищены