|
Страница 4
Таблица 2.5
Кэш-фло (руб.) |
Строка |
3.2010 |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1.2011 |
2.2011 | |
Поступления от продаж |
3 280 000,00 |
3 336 000,00 |
1 340 000,00 |
2 680 000,00 |
4 620 000,00 |
4 620 000,00 |
3 964 000,00 |
3 280 000,00 |
2 024 000,00 |
2 596 000,00 |
1 996 000,00 |
3 280 000,00 | |
Затраты на материалы и комплектующие |
2 853 600,00 |
2 902 320,00 |
1 165 800,00 |
2 331 600,00 |
4 019 400,00 |
4 019 400,00 |
3 448 680,00 |
2 853 600,00 |
1 760 880,00 |
2 258 520,00 |
1 736 520,00 |
2 853 600,00 | |
Затраты на сдельную заработную плату |
16 200,00 |
16 440,00 |
6 600,00 |
13 200,00 |
22 800,00 |
22 800,00 |
19 560,00 |
16 200,00 |
9 960,00 |
12 840,00 |
9 840,00 |
16 200,00 | |
Суммарные прямые издержки |
2 869 800,00 |
2 918 760,00 |
1 172 400,00 |
2 344 800,00 |
4 042 200,00 |
4 042 200,00 |
3 468 240,00 |
2 869 800,00 |
1 770 840,00 |
2 271 360,00 |
1 746 360,00 |
2 869 800,00 | |
Общие издержки |
333 230,00 |
53 230,00 |
63 230,00 |
63 230,00 |
63 230,00 |
53 230,00 |
48 230,00 |
63 230,00 |
88 230,00 |
63 230,00 |
58 230,00 |
88 230,00 | |
Затраты на персонал |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 | |
Суммарные постоянные издержки |
420 230,00 |
140 230,00 |
150 230,00 |
150 230,00 |
150 230,00 |
140 230,00 |
135 230,00 |
150 230,00 |
175 230,00 |
150 230,00 |
145 230,00 |
175 230,00 | |
Налоги |
26 832,00 |
41 106,77 |
116 212,30 |
42 979,63 |
94 014,24 |
186 611,77 |
189 328,69 |
160 860,63 |
123 265,82 |
58 886,68 |
92 601,19 |
69 178,94 | |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-36 862,00 |
235 903,23 |
-98 842,30 |
141 990,37 |
333 555,76 |
250 958,23 |
171 201,31 |
99 109,37 |
-45 335,82 |
115 523,32 |
11 808,81 |
165 791,06 | |
Баланс наличности на начало периода |
|
-36 862,00 |
199 041,23 |
100 198,93 |
242 189,30 |
575 745,06 |
826 703,29 |
997 904,60 |
1 097 013,98 |
1 051 678,16 |
1 167 201,48 |
1 179 010,29 | |
Баланс наличности на конец периода |
-36 862,00 |
199 041,23 |
100 198,93 |
242 189,30 |
575 745,06 |
826 703,29 |
997 904,60 |
1 097 013,98 |
1 051 678,16 |
1 167 201,48 |
1 179 010,29 |
1 344 801,35 |
|
|
