|
Страница 2
Бюджет инвестиций представлен в следующей таблице.
Таблица 9 - Бюджет инвестиций |
Наименование статей расходов |
Сумма расходов, тыс. руб. | |
Инвестиции в закупку производственного оборудования, тыс. руб. |
3 800 | |
Инвестиции в приобретение компьютерного оборудования, тыс. руб. |
900 | |
Инвестиции в капитальное строительство, тыс. руб. |
3 600 | |
Итого инвестиций: |
8300 |
Таблица 10 - Бюджет затрат ОКС и ОКР |
Наименование статей расходов |
Сумма расходов, тыс. руб. | |
Фонд оплаты труда (с ЕСН), тыс. руб.: - отдела капитального строительства - отдела конструкторских работ |
350 250 | |
Амортизация оборудования ОКC и ОКР, тыс. руб.: |
50 | |
Накладные затраты ОКС и ОКР, тыс. руб.: |
50 | |
Итого расходов: |
700 |
Сводный бюджет административных затрат и бюджет правления компании на планируемый период представлены в следующем виде:
Таблица 11 - Сводный бюджет административных затрат |
Наименование статей расходов |
Сумма расходов, тыс. руб. | |
Фонд оплаты труда (с ЕСН), тыс. руб.: - финансового отдела - бюджетного управления - административного отдела |
300 300 300 | |
Амортизация оборудования исполнительной дирекции, тыс. руб.: |
100 | |
Накладные затраты исполнительной дирекции, тыс. руб.: |
140 | |
Итого расходов: |
1140 |
Таблица 12 - Бюджет правления компании |
Наименование статей расходов |
Сумма расходов, тыс. руб. | |
Фонд оплаты труда (с ЕСН) правления компании, тыс. руб.: |
750 | |
Амортизация оборудования правления компании, тыс. руб.: |
60 | |
Накладные затраты правления компании, тыс. руб.: |
180 | |
Представительские расходы, тыс. руб. |
200 | |
Командировочные расходы правления компании, тыс. руб. |
220 | |
Итого расходов: |
1410 |
На основании подготовленных соответствующими ЦФО бюджета затрат отдела снабжения, бюджета затрат ОКС и ОКР, сводного бюджета административных затрат и бюджета правления компании бюджетным управлением составляется Общий бюджет управленческих расходов на прогнозируемый период.
Таблица 13 - Общий бюджет управленческих расходов |
Фонд оплаты труда (с ЕСН), тыс. руб.: | | |
- отдела снабжения |
350 | |
- финансового отдела |
300 | |
- бюджетного управления |
300 | |
- административного отдела |
300 | |
- правления |
750 | |
-отдела капитального строительства (ОКС) |
350 | |
- отдела конструкторских работ (ОКР) |
250 | |
Амортизация, тыс. руб.: | | |
- складов и оборудования отдела снабжения |
50 | |
- оборудования исполнительной дирекции |
100 | |
- оборудования ОКС и ОКР |
50 | |
- оборудования правления компании |
60 | |
Накладные затраты, тыс. руб.: | | |
- по содержанию складских помещений отдела снабжения |
200 | |
- ОКС и ОКР |
50 | |
- правления компании |
180 | |
- исполнительной дирекции |
140 | |
Представительские расходы, тыс. руб. |
200 | |
Командировочные расходы правления компании, тыс. руб. |
220 | |
Итого расходов: |
3850 |
|
