Бюджетное управление на основе данных ЦФО совместно с финансовым отделом готовит Бюджет движения денежных средств компании на отчетный период.
|
Показатели |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. Остаток денежных средств на начало периода |
1900 |
|
2. Поступило денежных средств - всего | |
|
в том числе: | |
|
- выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг |
99207 |
|
- выручка от реализации основных средств и иного имущества | |
|
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | |
|
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | |
|
- безвозмездно | |
|
- кредиты и займы | |
|
- дивиденды, проценты по финансовым вложениям | |
|
- прочие поступления | |
|
3. Направлено денежных средств - всего | |
|
в том числе | |
|
- на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
60824 |
|
- на оплату труда (с ЕСН) |
20600 |
|
- на выдачу подотчетных сумм |
220 |
|
- на выдачу авансов | |
|
- на оплату долевого участия в строительстве |
3600 |
|
- на оплату машин, оборудования, транспортных средств |
4700 |
|
- на финансовые вложения | |
|
- на выплату дивидендов, процентов | |
|
- на расчеты с бюджетом |
4200 |
|
- на оплату процентов по полученным кредитам, займам | |
|
- прочие выплаты, перечисления |
5470 |
|
4. Остаток денежных средств на конец периода |
1493 |
