|
Страница 3
Вследствие краткосрочного кредитования изменилась прибыль до налогообложения, составила 3896, тем самым уменьшился налог на прибыль на 5 тыс.руб. и составил 774 тыс.руб., также уменьшилась чистая прибыль до 3095 тыс.руб.
Перерасчет Бюджета движения денежных средств представлен в Таблице 19.
Таблица 20 - Бюджет движения денежных средств |
Показатели |
Сумма, тыс. руб. | |
5. Остаток денежных средств на начало периода |
1900 | |
6. Поступило денежных средств - всего | | |
в том числе: | | |
- выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг |
99207 | |
- выручка от реализации основных средств и иного имущества | | |
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | | |
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | | |
- безвозмездно | | |
- кредиты и займы |
600 | |
- дивиденды, проценты по финансовым вложениям | | |
- прочие поступления | | |
7. Направлено денежных средств - всего | | |
в том числе | | |
- на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
60824 | |
- на оплату труда (с ЕСН) |
20600 | |
- на выдачу подотчетных сумм |
220 | |
- на выдачу авансов | | |
- на оплату долевого участия в строительстве |
3600 | |
- на оплату машин, оборудования, транспортных средств |
4700 | |
- на финансовые вложения | | |
- на выплату дивидендов, процентов | | |
- на расчеты с бюджетом |
4200 | |
- на оплату процентов по полученным кредитам, займам |
18 | |
- прочие выплаты, перечисления |
5470 | |
8. Остаток денежных средств на конец периода |
2075 |
|
